目  录

第一部分 单位概括

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概括

一、单位职责

4887香港铁算资料4887经济作物与啤酒原料研究所（4887香港铁算资料4887中药材研究所）是4887香港铁算资料4887下属具有独立法人资格的全民所有制事业单位，主要从事啤酒原料与特色经济作物种质创新、保存和新品种的选（引）育、高效栽培技术研究、产业化开发以及相关技术培训等；甘肃道地中药材种质创新、保存及新品种的选（引）育、种子种苗繁育、高效栽培技术研究，珍稀濒危药用植物的保护与开发研究。

二、机构设置

所内现下设6个研究室：大麦育种、大麦栽培、特色经济作物、河西中药材、中部中药材、陇南中药材。1个中心3个实验室：国家大麦改良甘肃分中心、西北啤酒大麦及麦芽品质检测分析实验室、中药材质量测定与评价实验室、中药材组培快繁实验室。2个综合性农业科研试验站：黄羊大麦试验站、岷县中药材试验站。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开01表）

二、收入决算表（见附件公开02表）

三、支出决算表（见附件公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开08表，本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件公开09表，本单位没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,320.52万元。收、支较上年决算数增加190.80万元，增加16.89%，主要原因是年末结转资金（项目资金结转）较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,106.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入801.96万元，占72.45%；事业收入304.86万元，占27.54%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计837.42万元，其中：基本支出541.12万元，占64.62%；项目支出296.31万元，占35.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计912.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加147.44万元，增加19.27%。主要原因是本年年末财政拨款结转资金（项目资金结转）较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出638.15万元，较上年决算数减少16.37万元，下降2.5%。主要原因是本年年度项目支出资金较上年减少。支出主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为787.05万元，支出决算为537.91万元，完成年初预算的68.34%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度安排，年末有一部分项目资金结转下年继续使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为65.48万元，支出决算为65.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数、预算数相等。

3．卫生健康支出年初预算数为34.77万元，支出决算为34.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数、预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出505.96万元。其中：人员经费456.77万元，较上年决算数增加9.89万元，增长2.21%，主要原因是落实人员工资正常晋升及社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保障经费、奖励金（业绩考核奖）等。公用经费49.19万元，比上年决算数减少8.16万元。公用经费用途主要是办公费、印刷费、邮电费、工会经费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为17.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是2021年我单位未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,2021年我单位未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为14.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,我单位无公车故未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位未发生公务用车运行维护费用。

3.公务接待费年初预算数为3.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出2.60万元，较上年决算数减少0.33万元，下降11.26%，主要原因是举办科研学术会议较上年减少。本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数相等。

九、政府采购支出情况说明

2021年度我单位政府采购支出合计1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元。授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对26个项目开展了绩效自评，其中，课题组自评7项，涉及资金400万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件: 4887香港铁算资料4887经济作物与啤酒原料研究所(1).xls

           经啤所2021年度预算执行情况自评报告(改).docx

           2021年经啤所绩效自评明细—347013附件（2021年绩效自评） - - 副本.xlsx