目  录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

为全院提供后勤保障。承担水、电、暖、车辆、房产、绿化卫生的管理服务，负责治安综合治理、人口与计划生育、公共机构节能工作。

二、机构设置

我单位内设7个机构，分别为办公室，财务室，保卫科，绿化、卫生科，配电室，房产科，锅炉房。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(Z01)

二、收入决算表(Z03)

三、支出决算表(Z04)

四、财政拨款收入支出决算总表(Z01_1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(Z07)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(Z08_1)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(F03)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(Z11)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,075.08万元。收、支较上年决算数减少43.80万元,下降3.91%,主要原因是科研设施维修项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计910.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入663.65万元，占72.90%；事业收入246.72万元，占27.10%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,059.13万元，其中：基本支出858.17万元，占81.03%；项目支出200.96万元，占18.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计828.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少140.38万元，下降14.49%。主要原因是科研保障维修项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出812.41万元，占本年支出的76.71%，较上年决算数增加8.38万元，增长1.04%。主要原因是人员经费增长。

1．科学技术支出年初预算数为763.32万元，支出决算为747.37万元，完成年初预算的97.91%,决算数小于预算数的原因是根据科研项目实施期限本年末尚未结题，项目资金结转下年度继续使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为41.11万元，支出决算为41.11万元，完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为23.93万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出611.45万元。其中：人员经费267.35万元，较上年决算数增加10.17万元，增长3.96%，主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括：“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”。公用经费344.10万元，较上年决算数增加342.39万元，增长20,022.60%，主要原因是后勤保障经费以前年度按项目管理，2021年按公用经费管理，故公用经费增加。公用经费用途主要包括主要用于“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水、电、暖等支出”。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金52.2万元，占一般公共预算项目支出总额的25.97%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。组织对“锅炉房”等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，锅炉维修以后，维修后锅炉额定出力7MW、额定温度95℃、额定压力1.25Mpa。与维修前相比，近三年可节省维修费3万元以上。同等条件下，热效率提高3%以上。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。应当将随2021年度省级决算向人大常委会报送的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在省级部门决算中反映锅炉维修项目绩效自评结果。锅炉维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为44万元，执行数为28.05万元，完成预算的63.75%。项目绩效目标完成情况：一是维修后锅炉额定出力7MW、额定温度95℃、额定压力1.25Mpa。；二是与维修前相比，近三年可节省维修费3万元以上。同等条件下，热效率提高3%以上。项目绩效自评综述：①主要技术指标；②主要经济指标；③其它：创新平台，示范基地，能力提升。

（3）财政评价项目绩效评价结果（如有）。随2021年度省级决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可在上报人大常委会版本上进行适当简化。

（4）部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020 10号中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件： 4887香港铁算资料4887后勤服务中心2021年决算公开表.xls